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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/02/24 4.96 2020/02/10 5.11 2020/01/27 5.23
2020/02/21 5.19 2020/02/07 5.15 2020/01/24 5.42
2020/02/20 5.26 2020/02/06 5.23 2020/01/23 5.50
2020/02/19 5.26 2020/02/05 5.30 2020/01/22 5.56
2020/02/18 5.17 2020/02/04 5.14 2020/01/21 5.62
2020/02/17 5.20 2020/02/03 5.07 2020/01/20 5.74
2020/02/14 5.20 2020/01/31 5.11 2020/01/17 5.74
2020/02/13 5.22 2020/01/30 5.22 2020/01/16 5.77
2020/02/12 5.24 2020/01/29 5.22 2020/01/15 5.75
2020/02/11 5.17 2020/01/28 5.27 2020/01/14 5.79