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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2007/09/27
基金規模 1億3仟4佰萬美元
最近一年高點 7.86 (2019/02/06)
基金類型 債券型
投資標的 涵蓋全球政府/機構債、公司債等
波動風險 5.64(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 全球化布局,美國高收益債及新興市場債兩大主軸
精選基本面良好的美國公司債和具有改革題材、相對於美國有利差優勢的國家,以拉丁美洲及印度、印尼等亞洲國家為最大持債區。
● 防禦利率上揚風險
現階段策略以高持債殖利率搭配低存續期間,以兼顧收益與利率風險。
● 貨幣多空雙向配置
現階段側重美元、放空歐元和澳幣,因應主要國家貨幣政策分岐。

 

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
4.14 -4.93 -2.36 2.00
2年 3年 5年 10年
1.07 2.64 5.29 39.08
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-5.06 6.19 12.44 -6.87 -2.96
2013 2012 2011 2010 2009
-5.06 14.49 0.16 12.05 38.26
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2018 2017 2016 2015 2014
7.95 7.15 7.11 5.82 4.62
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 1.5%
經理費 0.85%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 葛倫‧華勒
簡 介:
‧ 投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師
‧ 現任高收益債分析師、基金經理人,擅長於能源產業的研究與分析。
‧ 1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於史丹佛大學取得經濟學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)證照,並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
經理人: 派翠西雅‧歐康諾
簡 介:
‧ 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。
‧ 精專研究分析公司高收益債。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾服務於摩根士丹利資產管理公司。
‧ Lehigh大學會計學士,以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。
‧ 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。
‧ 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
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