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債券型 網羅全球高債息機會
全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
Templeton Global High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
5.54 美元
近1年最高淨值 2024/03/07
5.70
近1年平均淨值
5.49
債券型
全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
Templeton Global High Yield Fund
債券配置 (2024/02/29)
到期殖利率 (註1)
8.64%
平均存續期間
4.24 years
平均到期年限
6.45 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資國家(%) (2024/02/29)
主要幣別分配(%) (2024/02/29)
資產分配(%) (2024/02/29)
固定收益
96.49%
股票
0.29%
現金及約當現金
3.22%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
(巴西 政府債) NOTA DO TESOURO NACIONAL
4.93%
(印度 政府債及國庫券) INDIA GOVERNMENT BOND
4.86%
(厄瓜多 政府債及國庫券) REPUBLIC OF ECUADOR
3.35%
(埃及 政府債及國庫券) ARAB REPUBLIC OF EGYPT
3.02%
(印尼 政府債及國庫券) INDONESIA GOVERNMENT
2.66%
(多明尼加 政府債及國庫券) DOMINICAN REPUBLIC
2.56%
(匈牙利 公債) HUNGARY GOVERNMENT BOND
2.53%
(墨西哥 公債) MEX BONOS DESARR FIX RT
2.46%
(馬來西亞 政府債) MALAYSIA GOVERNMENT
2.31%
(羅馬尼亞 政府債) ROMANIA
1.33%
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