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投資國家2021/09/30
美國 49.04
印度 6.58
印尼 4.48
巴西 3.95
厄瓜多爾 3.52
迦納 3.51
哥倫比亞 3.44
智利 2.72
阿根廷 2.58
其他國家 15.35
現金及約當現金 4.84
主要幣別分配2021/09/30
美元 44.24
印度盧比 9.58
人民幣 7.61
哥倫比亞披索 7.48
智利披索 6.59
俄羅斯盧布 5.18
印尼盾 4.48
巴西里拉 3.95
迦納幣 3.51
其他 7.37

主要投資標的2021/09/30
INDIA GOVERNMENT BOND 6.57
INDONESIA GOVERNMENT 4.47
REPUBLIC OF ECUADOR 3.52
GHANA GOVERNMENT BOND 3.46
TITULOS DE TESORERIA 3.42
LETRA TESOURO NACIONAL 3.38
BONOS TESORERIA PESOS 2.72
EGYPT TREASURY BILL 1.90
BONCER 1.58
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 1.47
資產分配2021/09/30
固定收益 94.02
股票 1.14
現金及約當現金 4.84
債券配置2021/09/30
到期殖利率 7.08%
平均存續期間 3.38 years
平均到期年限 3.98 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團