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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2001/05/14
基金規模 5億9仟2佰萬美元
最近一年高點 72.77 (2020/01/02)
基金類型 股票型
投資標的 普通股
波動風險 30.46(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息 自2018年9月21日起暫停本基金受理投資人之新增申購,既有投資人並不受影響,本資料僅供既有投資人參考使用。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
基金A股得獎

榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。

得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
採取由下而上的選股哲學

著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。

看好拉美新興區域的成長潛力

採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更留意秘魯、智利等拉美新興區域之投資機會。

看好人口紅利趨勢,加碼金融及消費概念個股

拉美人口結構年輕且人均所得不斷提高,有利消費市場蓬勃發展,加上拉美金融服務滲透率仍低,消費信貸、住房貸款以及企業融資的需求正快速增長,銀行業多具寡占優勢,利差高,獲利成長潛力高。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-32.92 19.08 -32.92 -31.08
2年 3年 5年 10年
-14.74 -18.60 -12.46 -41.90
(台幣別,至2020/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
22.27 -7.91 22.99 23.93 -28.50
2014 2013 2012 2011 2010
-18.10 -17.04 10.83 -22.54 18.23
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $49,150$95,256
3年5年
$139,949$248,929
(每月投資新台幣5000元,至2020/06/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.40%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 古斯塔渥‧史丹爾
簡 介:
‧ 古斯塔渥‧史丹爾為執行副總裁,巴西常務董事,拉丁美洲策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。
‧ 駐點於坦伯頓巴西公司,巴西里約熱內盧。於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
‧ 於1998年進入金融服務業,在1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於巴西Incotel and Exxon公司的商業分析師。
‧ 取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位,以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。
‧ 擁有美國特許財務分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)證書。
基金警語
收益累積型(acc)之配息將自動累積於基金資本中不予分派。