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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/10 51.07 2020/06/26 47.50 2020/06/12 50.43
2020/07/09 50.77 2020/06/25 49.44 2020/06/11 48.69
2020/07/08 51.12 2020/06/24 48.90 2020/06/10 52.21
2020/07/07 50.31 2020/06/23 50.81 2020/06/09 53.24
2020/07/06 50.98 2020/06/22 49.69 2020/06/08 54.37
2020/07/03 50.08 2020/06/19 49.92 2020/06/05 51.75
2020/07/02 49.80 2020/06/18 49.10 2020/06/04 49.94
2020/07/01 49.55 2020/06/17 50.10 2020/06/03 50.39
2020/06/30 48.20 2020/06/16 49.42 2020/06/02 48.21
2020/06/29 48.30 2020/06/15 49.61 2020/06/01 46.05
基金警語
收益累積型(acc)之配息將自動累積於基金資本中不予分派。