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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1994/06/01
基金規模 5億1仟2佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 25.57 (2021/06/04)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 債券及普通股
波動風險 14.35(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 0.800%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
0.55 0.19 -0.49 -1.66
2年 3年 5年 10年
23.35 5.27 13.85 54.17
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2021 2020 2019 2018 2017
5.76 6.32 13.92 -10.70 15.56
2016 2015 2014 2013 2012
3.76 -6.06 -2.77 17.91 17.92
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2021 2020 2019 2018 2017
2.08 2.81 3.61 3.27 2.89
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $59,523$126,478
3年5年
$192,285$322,407
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 道格拉斯‧葛蘭
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。
‧ 1999年進入資產管理產業迄今,擔任股票分析師和基金經理人,研究領域廣泛,涵蓋不同地區和跨市值的股票,研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在Sterling Capital擔任資深股票分析師,也曾在Invesco Advisors擔任基金經理人,投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。
‧ 此外,道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授,負責公共會計和企業財務管理領域。
‧ 擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 德瑞克‧坦納
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師,研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。
‧ 2019年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在Invesco擔任基金經理人和分析師,1991年進入金融服務產業。
‧ 擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。