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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 21.94 2022/06/10 22.46 2022/05/27 23.49
2022/06/23 21.43 2022/06/09 22.96 2022/05/26 23.23
2022/06/22 21.50 2022/06/08 23.38 2022/05/25 22.88
2022/06/21 21.67 2022/06/07 23.50 2022/05/24 22.78
2022/06/20 21.70 2022/06/06 23.42 2022/05/23 22.97
2022/06/17 21.54 2022/06/03 23.36 2022/05/20 22.68
2022/06/16 21.48 2022/06/02 23.60 2022/05/19 22.61
2022/06/15 22.06 2022/06/01 23.32 2022/05/18 22.51
2022/06/14 21.80 2022/05/31 23.52 2022/05/17 23.00
2022/06/13 21.79 2022/05/30 23.66 2022/05/16 22.52