平衡型(混合型) ★ 本月精選! 同時掌握股票及債券的獲利機會
全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Templeton Global Value and Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/15
30.59 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.15 / -0.49%
近1年最高淨值 2026/09/03
31.16
近1年平均淨值
28.44
平衡型(混合型) ★ 本月精選!
全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Templeton Global Value and Income Fund
基金績效
同時掌握股票及債券的獲利機會
最新淨值
2026/09/15
30.59 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.15 / -0.49%
近1年
最高淨值
31.16 (2026/09/03)
近1年
平均淨值
28.44
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 7.49 | 9.66 | 31.50 | 37.04 | 56.39 | 69.82 | 103.08 | 18.76 |
原幣別 | 6.14 | 7.9 | 26.73 | 38.19 | 57.00 | 48.36 | 103.14 | 17.63 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 7.49 |
| 6個月 | 9.66 |
| 1年 | 31.50 |
| 2年 | 37.04 |
| 3年 | 56.39 |
| 5年 | 69.82 |
| 10年 | 103.08 |
| 年初至今 | 18.76 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.14 |
| 6個月 | 7.9 |
| 1年 | 26.73 |
| 2年 | 38.19 |
| 3年 | 57.00 |
| 5年 | 48.36 |
| 10年 | 103.14 |
| 年初至今 | 17.63 |
(至2026/08/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 | 2.63 | 14.91 | -11.70 | 5.76 | 6.32 | 13.92 | -10.70 | 15.56 | 3.76 |
| 2025 | 22.92 |
|---|---|
| 2024 | 2.63 |
| 2023 | 14.91 |
| 2022 | -11.70 |
| 2021 | 5.76 |
| 2020 | 6.32 |
| 2019 | 13.92 |
| 2018 | -10.70 |
| 2017 | 15.56 |
| 2016 | 3.76 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 | 3.30 | 2.82 | 2.85 | 2.08 | 2.81 | 3.61 | 3.27 | 2.89 | 2.96 |
| 2025 | 3.58 |
|---|---|
| 2024 | 3.30 |
| 2023 | 2.82 |
| 2022 | 2.85 |
| 2021 | 2.08 |
| 2020 | 2.81 |
| 2019 | 3.61 |
| 2018 | 3.27 |
| 2017 | 2.89 |
| 2016 | 2.96 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
