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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2007/02/14
基金規模 8億3仟9佰萬歐元
最近一年高點 20.23 (2019/12/16)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 11.70(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 側重核心歐洲國家
側重英德法荷瑞等核心歐洲國家,合計比重逾八成(2020/1月)。
● 循環類股為主,防禦配置為輔
側重金融、耐久財及工業類股,看好其基本面穩健增長及評價面便宜機會,並納入通訊服務與健康醫療等防禦產業,掌握5G發展與全球高齡化帶動醫療需求增長等長線商機。
● 秉持互利哲學的深度價值投資策略,三大投資主軸
包包含價值被低估的股票、購併題材及明顯跌價的公司債券,因應市場多空變化皆有的投資機會。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-5.23 -1.68 0.11 1.75
2年 3年 5年 10年
-12.52 -0.07 -7.08 10.65
(台幣別,至2020/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
18.91 -14.36 3.70 -1.97 4.72
2014 2013 2012 2011 2010
-2.64 23.21 16.43 -9.46 10.36
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $59,602$116,450
3年5年
$173,105$287,828
(每月投資新台幣5000元,至2020/01/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 卡翠娜‧達利
簡 介:
‧ 於2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股,涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。
‧ 在2002年加入互利系列之前,曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師,1995年至2001年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職,擔任資深經理一職,擅長企業評價與訴訟諮詢業務。
‧ 在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位,並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位,且同時擁有商業學士學位。
‧ 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。
經理人: 瑪丹娜˙賀摩茲
簡 介:
‧ 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人,專責研究全球媒體及通訊產業等領域。
‧ 2003年加入富蘭克林互利系列,之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁,更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。
‧ 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位,以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。
經理人: 陶德‧奧斯特羅
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師,研究領域包括消費、媒體及電信產業。
‧ 2013年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前,曾擔任私募股權投資人,也曾於拉扎德公司(Lazard Freres)負責投資銀行業務。
‧ 於美國哈佛大學取得學士學位、哥倫比亞商學院取得工商管理碩士,是哥倫比亞大學價值投資計畫的成員之一。
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