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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2008/10/14
基金規模 2億5仟2佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 42.80 (2021/11/16)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 17.99(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息 *本基金自2021年9月13日變更英文名稱,更名前:Franklin World Perspectives Fund
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-17.71 -6.64 -19.90 -11.50
2年 3年 5年 10年
18.16 7.22 23.14 82.79
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
23.64 8.08 27.59 -9.38 5.63
2016 2015 2014 2013 2012
5.21 11.64 16.18 20.23 12.52
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $52,311$113,005
3年5年
$178,813$316,065
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 約翰‧瑞瑪
簡 介:
‧現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊資深副總裁及主要基金經理人,負責全球及美國以外機構法人股票投資組合管理。
‧2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於美國聯邦準備理事會及花旗全球資產管理,1987年進入金融服務產業迄今。
‧擁有芝加哥大學企管碩士、喬治城大學法律博士(J.D.)及羅格斯大學文學士學位。
經理人: 派翠克‧麥基根
簡 介:
‧現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師。
‧2018年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在對沖基金Tourbillon Capital Partners負責醫療產業、Destrier Capital合夥人、Conatus Capital分析師及在Sands Capital擔任金融產業研究助理,2009年進入金融服務產業。
‧擁有維吉尼亞大學商業學士學位。
‧擁有特許財務分析師執照(CFA)。