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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2010/09/30
基金規模 153億1仟9佰萬美元
最近一年高點 9.87 (2019/02/06)
基金類型 債券型
投資標的 主要投資於全球政府(或相關機關)及企業等所發行之固定及(或)浮動利率等債券
波動風險 8.23(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

●   靈活操作
本基金經理團隊有很高的彈性操作空間,因應市場趨勢而靈活配置於各區域債市、各債券類別及各類貨幣機會。
●   債券配置
現階段配置以政府債為多,且聚焦於具備高息優勢之新興國家。
●   持債平均為投資級
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB+」水準(截至2019/9/30) (註1)。
●   貨幣多空雙向配置
現階段作多日圓防禦市場震盪風險、放空歐元和澳幣可做為新興國家貨幣部位的替代性避險。
●   防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
●   基金得獎
2014~2019連續六年榮獲台灣理柏基金獎,累積2007年以來海內外獲得之獎數高達159座(A股股份得獎,截至2019/4/30)(註2)。

註:
(1) 資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2) 資料來源:理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、Asia Asset Management、香港指標雜誌(Benchmark)、彭博商業週刊(Bloomberg Businessweek),獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-6.16 -8.97 -9.26 -7.58
2年 3年 5年 10年
-13.76 -8.80 -21.45 -
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-0.82 3.83 7.03 -4.00 2.06
2013 2012 2011 - -
6.38 23.05 2.41 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2018 2017 2016 2015 2014
8.40 7.19 6.89 4.68 3.46
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 2.0%
經理費 0.75%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
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