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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1990/04/02
基金規模 8億9仟2佰萬美元
最近一年高點 40.29 (2021/06/04)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 24.21(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 0.486%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
20.95 3.26 20.95 47.15
2年 3年 5年 10年
15.83 18.25 49.25 122.33
(台幣別,至2021/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
-2.46 24.48 -12.45 12.44 20.45
2015 2014 2013 2012 2011
-9.42 0.73 36.61 15.65 -6.36
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $74,251$150,192
3年5年
$221,551$378,735
(每月投資新台幣5000元,至2021/06/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 格蕾絲‧赫菲
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師,為富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)主要經理人。
‧ 負責美國股票研究,主要負責營建股。
‧ 2008年2月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在此之前,曾於AXIA資本管理公司擔任常務董事,並曾在海娜證券(Heine Securities Co.)、第一曼哈頓及路博邁擔任資深分析師。
‧ 於St. Michael大學取得環境科學學士學位。
經理人: 史利尼.維傑
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及分析師,負責美國股票研究。
‧ 2019年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在此之前,自2003年起曾在路博邁擔任資深副總裁暨股票分析師,並曾在印度HDFC銀行擔任客戶關係經理。
‧ 於德里大學取得商業學士學位,於福德漢姆大學(Fordham University)取得企管碩士。擁有特許財務分析師(CFA)執照且為印度特許會計師協會認可的特許會計師。