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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1990/04/02
基金規模 8億7仟7佰萬美元
最近一年高點 36.49 (2019/12/12)
基金類型 股票型
投資標的 中小型股票為主
波動風險 14.21(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 遵循價值投資哲學
本基金持股加權平均股價淨值比1.37倍,低於對應大盤羅素3000價值指數(2020/1月,富蘭克林坦伯頓基金集團)。
● 選股方向
重視企業資產負債結構,選擇能夠獲利但價格仍被市場低估的公司逢低佈局。
● 側重金融及能源產業
囊括具評價面優勢的金融及能源類股,並納入消費及科技產業,掌握美國消費及科技創新的投資商機(2020/1月)。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-2.90 1.53 0.14 7.60
2年 3年 5年 10年
5.23 12.34 31.32 129.13
(台幣別,至2020/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
24.48 -12.45 12.44 20.45 -9.42
2014 2013 2012 2011 2010
0.73 36.61 15.65 -6.36 21.85
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $61,486$125,192
3年5年
$192,458$347,452
(每月投資新台幣5000元,至2020/01/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.479%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 格蕾絲‧赫菲
簡 介:
‧ 格蕾絲‧赫菲為富蘭克林顧問服務公司的分析師及基金經理人,現任富蘭克林潛力組合基金的共同經理人。
‧ 擁有超過22年投資管理經驗,於2008年2月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於AXIA資本管理公司擔任常務董事,並曾擔任互利系列基金、第一曼哈頓及紐伯格伯曼(Neuberger & Berman)資產管理公司的資深分析師。
‧ 於St. Michael大學取得環境科學學士學位,為特許財務分析師(CFA)第三級考試應試者。
經理人: 史利尼.維傑
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及分析師,負責美國股票研究。
‧ 2019年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在此之前,自2003年起曾在路博邁擔任資深副總裁暨股票分析師,並曾在印度HDFC銀行擔任客戶關係經理。
‧ 於德里大學取得商業學士學位,於福德漢姆大學(Fordham University)取得企管碩士。擁有特許財務分析師(CFA)執照且為印度特許會計師協會認可的特許會計師。
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