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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 31.51 2022/06/09 33.56 2022/05/25 33.48
2022/06/23 30.45 2022/06/08 34.24 2022/05/24 33.03
2022/06/22 30.47 2022/06/07 34.80 2022/05/23 33.15
2022/06/21 30.50 2022/06/06 34.51 2022/05/20 32.67
2022/06/17 30.11 2022/06/03 34.33 2022/05/19 32.68
2022/06/16 29.90 2022/06/02 34.67 2022/05/18 32.74
2022/06/15 31.25 2022/06/01 34.14 2022/05/17 33.93
2022/06/14 31.06 2022/05/31 34.52 2022/05/16 33.16
2022/06/13 31.19 2022/05/27 34.83 2022/05/13 33.13
2022/06/10 32.62 2022/05/26 34.15 2022/05/12 32.45