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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 37.94 2021/09/07 39.36 2021/08/23 39.30
2021/09/20 38.13 2021/09/03 39.77 2021/08/20 39.04
2021/09/17 38.74 2021/09/02 39.90 2021/08/19 38.82
2021/09/16 39.00 2021/09/01 39.68 2021/08/18 39.07
2021/09/15 39.03 2021/08/31 39.68 2021/08/17 39.47
2021/09/14 38.66 2021/08/30 39.60 2021/08/16 39.72
2021/09/13 39.23 2021/08/27 39.89 2021/08/13 39.77
2021/09/10 38.89 2021/08/26 39.50 2021/08/12 39.73
2021/09/09 39.24 2021/08/25 39.86 2021/08/11 39.76
2021/09/08 39.36 2021/08/24 39.52 2021/08/10 39.32