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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/02/21 33.59 2020/02/06 33.91 2020/01/23 34.11
2020/02/20 33.93 2020/02/05 34.00 2020/01/22 34.10
2020/02/19 33.87 2020/02/04 33.34 2020/01/21 34.12
2020/02/18 33.80 2020/02/03 32.95 2020/01/17 34.40
2020/02/14 34.05 2020/01/31 32.80 2020/01/16 34.38
2020/02/13 34.22 2020/01/30 33.40 2020/01/15 34.12
2020/02/12 34.36 2020/01/29 33.27 2020/01/14 34.21
2020/02/11 34.16 2020/01/28 33.33 2020/01/13 34.08
2020/02/10 33.91 2020/01/27 33.14 2020/01/10 33.84
2020/02/07 33.81 2020/01/24 33.71 2020/01/09 33.99