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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2015/01/09
基金規模 26億3仟2佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 13.70 (2022/01/12)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 債券及普通股
波動風險 11.58(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 遞延銷售手續費率
管理費 0.850%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
1.87 1.26 3.66 6.43
2年 3年 5年 10年
23.71 7.87 19.73 -
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
13.96 1.20 13.95 -7.32 8.75
2016 - - - -
12.87 - - - -
(原幣別,資料來源:理柏)
經理人簡介
經理人: 愛德華.波克
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。
‧ 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長,任職期間經歷包括股票,可轉換證券和高收益各產業研究。
‧ 舊金山證券分析師協會(SASF)會員,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 布蘭登‧賽可
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。
‧ 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人,負責全球投資級債投資組合策略。
‧ 於普林斯頓大學取得學士學位,芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 陶德‧布萊頓
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士,擁有特許財務分析師證照。