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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2018/04/06
基金規模 1億5仟3佰萬美元
最近一年高點 9.10 (2019/04/17)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 普通股與政府債為主
波動風險 12.13(理柏一年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
經驗豐富的管理團隊

共享富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊+全球宏觀投資團隊+多元資產團隊之豐沛資源。

股市佈局聚焦「金資費」金融服務、資訊生活、消費動能三大主題

經濟成長帶動企業與消費者貸款與金融服務需求、亞洲國家科技通訊產業發展日新月異具備競爭優勢、新興市場中產階級崛起消費實力茁壯,三大主題網羅投資契機。

債市佈局側重「新興市場當地債」

尋求具有高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。

基金評等

晨星基金績效評等四顆星。

晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星、四顆星為次高評級,截至2020/2月。
基金報酬率
累積報酬率%
成立至今 3個月 6個月 1年
-1.79 -0.52 0.68 -0.26
2年 3年 5年 10年
- - - -
(台幣別,至2020/02/29,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019
13.45
(原幣別,資料來源:理柏)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.30%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 伽坦‧賽加爾
簡 介:
‧ 資深副總裁,印度董事總經理,投資長。
‧ 小型股策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理印度有限公司,駐點於印度孟買。
‧ 於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
‧ 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師
‧ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士,以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑,研究方向為財務和商業政策,並在畢業後成為該機構之學者
‧ 善長英語與印度語,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 維克‧阿胡亞
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。
‧ 負責研究總體經濟趨勢,以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。
‧ 2006年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於固定收益市場的投資研究經驗超過13年。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,阿胡亞先生曾任職的公司包括:印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度CRISIL評等公司之研究部門,以及ING Vysya保險公司的投資部門。
‧ 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
經理人: 蘇巴許‧皮雷
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊客戶投資方案亞太區負責人,駐點於新加坡。
‧ 負責為亞太地區客戶建構目標導向的多重資產投資組合,富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之業務奠基於公司固定收益、股票與另類投資團隊廣泛的投資研究能力,同時亦可採取第三方經理人之投資策略。
‧ 於金融服務領域擁有逾20年經驗,主要擔任資產配置經理人、固定收益與外匯投資經理人,於2018年加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾於高盛服務18年,負責高盛資產管理公司於澳洲之固定收益與多重資產業務,以及亞太地區的全球流動性管理業務。此外,也領導澳洲與紐西蘭的總體經濟分析,為利率與匯率操作提供相關資訊,同時與整個亞太地區的機構、政府、企業與第三方銷售通路廣泛合作。在進入高盛之前,於1997年進入澳洲國民銀行,主要從事外匯交易工作。
‧ 澳洲墨爾本商學院企管碩士、澳洲蒙納許大學商業與藝術學士。
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