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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2018/04/06
基金規模 1億1仟8佰萬歐元
最近一年高點 10.47 (2019/11/12)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 15.66(理柏一年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
● 兼顧高股利與價值投資題材
基金持股平均股利率為5.16%(2019/6月),並採價值選股,追求兼顧股利收益與資本利得的總報酬機會。
● 三大選股標準
(1)股利率是MSCI歐洲指數股利率的1.1倍(含)以上;(2)具備可持續的現金流量與股利率,以及強健的資產負債表;(3)股票評價便宜,總報酬潛力大。
● 歐元/美元/美元避險股份
提供投資人彈性選擇(註1)。

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,交易當日轉入及轉出之基金股份皆以同一日淨值計算。
基金報酬率
累積報酬率%
成立至今 3個月 6個月 1年
14.39 1.93 0.30 7.46
2年 3年 5年 10年
- - - -
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  成立至今1年
累積金額 $95,062$63,200
(每月投資新台幣5000元,至2019/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 狄倫博
簡 介:
‧ 狄倫博先生2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任基金經理人與分析師,研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業,並身兼東歐國家之市場研究。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,狄倫博先生任職於Execution Limited,擔任分析師職務,從事英國壽險、多重保險公司之研究分析;在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。
‧ 狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所,專責保險產業的會計師。
‧ 狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑,擁有特許會計師執照,是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。
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