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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2019/10/03
基金規模 123億7仟萬美元
最近一年高點 10.05 (2020/01/08)
基金類型 債券型
投資標的 主要投資於全球政府(或相關機關)及企業等所發行之固定及(或)浮動利率等債券
波動風險 -
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
靈活操作

本基金經理團隊有很高的彈性操作空間,因應市場趨勢而靈活配置於各區域債市、各債券類別及各類貨幣機會。

債券配置

現階段配置以全球高評等當地公債為多,亦看好巴西和印尼改革題材。

持債平均為投資級

基金所持有之債券的平均債信評等位於投資級水準。

資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。
採取防禦的貨幣配置

現階段作多日圓和瑞士法郎等貨幣,防禦市場震盪風險,亦利用放空歐元和澳幣做為新興國家貨幣部位的替代性避險。

防禦利率風險

現階段對持債採取低存續期間策略。

基金A股得獎

2014~2019連續六年榮獲台灣理柏基金獎,累積2007年以來海內外獲得之獎數高達159座(截至2019/4/30)。

資料來源:理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、Asia Asset Management、香港指標雜誌(Benchmark)、彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek),獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。
交易須知
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經理費 0.75%
最低申購金額 依本公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
基金警語
•基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。
•F股與A股費用說明:基金F股股份在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費,該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.00%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率,惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費,該費用係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。
•F股注意事項:持有基金F股股份滿36個月(即3年),將免費自動轉入相同基金的A股股份。