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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2013/03/25
基金規模 1億8仟3佰萬美元
最近一年高點 9.62 (2020/03/06)
基金類型 債券型
投資標的 符合伊斯蘭教律的固定或浮動利率債券
波動風險 6.26(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
投資遵循伊斯蘭教律

(1)道德投資:禁止投資於賭博、酒精、菸草、豬肉相關、傳統收息金融等產業;(2)禁止索取利息,資金乃用於投資在資產等生產或服務項目,債權人本質上以分享資產收益為主。

本公司委任馬來西亞伊斯蘭金融顧問公司Amanie Advisors擔任公司的伊斯蘭教律監督委員會,以監督本基金是否遵守伊斯蘭教律。
豐富投資經驗

本集團自2008年即有管理伊斯蘭債券產品經驗,基金研究團隊分居杜拜、印度及馬來西亞,在地掌握伊斯蘭經濟社會發展脈動。

債券部位

持債平均為投資等級,現階段約五成為政府相關債、約四成為公司債。

資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。
貨幣部位

以美元計價債券為多,貨幣曝險程度低。

基金A股得獎

本基金榮獲2019年台灣「指標」基金獎-全球固定收益類別之最佳表現定期定額基金獎。

資料來源:指標雜誌,截至2020/2/20,獎項評選期間截至2019年九月底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-1.54 -4.18 -2.91 -1.63
2年 3年 5年 10年
9.92 8.19 8.32 -
(台幣別,至2020/05/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
11.25 -2.53 7.76 -1.12 -0.14
2014 2013 - - -
3.69 -2.53 - - -
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2019 2018 2017 2016 2015
4.54 4.36 4.36 4.12 2.70
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 1.5%
經理費 1%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 莫海迪.柯弗
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長。
‧ 自2006年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員。
‧ 自2008年起即有管理全球伊斯蘭債資產的經驗。
‧ 過去20年參與中東北非債市和全球伊斯蘭教律金融市場的發展,為阿拉伯資本市場的投資先驅。
‧ 加入富蘭克林之前,曾任職於杜拜SHUAA Capital金融服務公司、中東資本集團(MECG),累積中東北非債券市場的投資經驗。
‧ 取得黎巴嫩Beirut美國大學企業管理學士及碩士學位。
經理人: 謝里夫.艾德
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人。
‧ 自2009年4月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師。
‧ 加入富蘭克林之前,曾任加拿大TD多倫多道明證券交易員,參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。
‧ 取得加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。
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