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債券型 分享伊斯蘭經濟體之成長機會
伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
Franklin Global Sukuk Fund
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最新淨值 2024/04/24
7.99 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.13%
近1年最高淨值 2023/04/26
8.38
近1年平均淨值
8.13
債券型
伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
Franklin Global Sukuk Fund
分享伊斯蘭經濟體之成長機會
最新淨值
2024/04/24
7.99 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.13%
近1年
最高淨值
8.38 (2023/04/26)
近1年
平均淨值
8.13
債券配置 (2024/02/29)
到期殖利率 (註1)
6.87%
平均存續期間
5.29 years
平均到期年限
6.49 years
平均債信評等 (註2)
BBB+
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/02/29)
(註)政府債及其相關：政府相關機構債+主權債+超國際機構債+公債(當地貨幣) ; 公司債：金融機構+工業
投資國家(%) (2024/02/29)
主要幣別分配(%) (2024/02/29)
資產分配(%) (2024/02/29)
固定收益
96.05%
現金及約當現金
3.95%
債信評等(%) (2024/02/29)
AAA
0.18%
AA
0.78%
A
38.79%
BBB
35.63%
BB
9.67%
B
1.58%
CCC
2.67%
其他
6.73%
現金及約當現金
3.95%
註：其他含不適用評等之證券。
主要投資標的(%) (2024/02/29)
(沙烏地阿拉伯 公用事業) Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg S, 5.684%, 4/11/53
4.92%
(阿聯 工業) DP World Crescent Ltd5.5% 09/13/2033 REG S
3.85%
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA SUKUK LTD, 4.274%, 5/22/29
3.72%
(菲律賓 伊斯蘭主權債) ROP Sukuk Trust,
3.45%
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31
2.88%
(沙烏地阿拉伯 營建與工程) TMS Issuer S.a r.l., Reg S, 5.78%, 8/23/32
2.71%
(馬爾地夫 伊斯蘭主權債) Maldives Sukuk Issuance Ltd7.00%, 3/22/26
2.67%
(阿拉伯合大公國 伊斯蘭主權債) Sharjah Sukuk Program Ltd6.092% 03/19/2034
2.48%
(阿聯 工業) Dae Sukuk Difc Ltd
2.45%
(土耳其 金融) KT 23 CP Co Ltd42.0%, 02/09/2025
2.42%
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