最新淨值 2024/04/25
配息資訊
近1年最高淨值 2023/05/04
近1年平均淨值
最新淨值
配息資訊
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 1986/09/18 | 投資標的 | 政府債券為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 1986/09/18 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 41億2仟萬7佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 美國 |
風險等級 | RR2(保守型) | 彭博代號 | TPINX US |
波動風險 | 10.51% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求固定收益為主 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 | FTSE World Government Bond Index | ||
手續費 | 無 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 0.495% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 1986/09/18 |
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股份/級別發行日 | 1986/09/18 |
基金規模 | 41億2仟萬7佰萬美元 (2024/03/28) |
風險等級 | RR2(保守型) |
波動風險 | 10.51% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 政府債券為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 美國 |
彭博代號 | TPINX US |
投資政策 | 追求固定收益為主 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 | FTSE World Government Bond Index |
手續費 | 無 |
管理費/經理費 | 0.495% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |