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美盛銳思美國小型公司機會基金

股票型 ★ 本月精選! 得獎基金 美國小型價值股票基金

美盛銳思美國小型公司機會基金

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

315.03 美元

淨值漲跌/漲跌幅

2.55 / 0.82%

近1年最高淨值 2024/03/28

315.03

近1年平均淨值

278.69
股票型 ★ 本月精選! 得獎基金

美盛銳思美國小型公司機會基金

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

美國小型價值股票基金

最新淨值

2024/03/28
315.03 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

2.55 / 0.82%

近1年

最高淨值

315.03 (2024/03/28)

近1年

平均淨值

278.69

基本資料

基金成立日 2002/11/08 投資標的 美國小型股票為主
股份/級別發行日 2007/05/09 計價幣別 美元
基金規模 6億9仟萬5佰萬美元 (2024/02/29) 註冊國家 愛爾蘭
風險等級 RR4(穩健型) 彭博代號 LERSUAA ID
波動風險 23.03% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求基金價值的長期成長
投資地區 美國
對應指數
Russell 2000 Value Index
得獎紀錄(註1)

🏆 理柏基金獎

2023-三年期 美國中小型股票

🏆 金鑽獎

2023-美國股票基金

手續費 3% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 1.500% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 2002/11/08
股份/級別發行日 2007/05/09
基金規模 6億9仟萬5佰萬美元 (2024/02/29)
風險等級 RR4(穩健型)
波動風險 23.03% (理柏三年期原幣別)
投資標的 美國小型股票為主
計價幣別 美元
註冊國家 愛爾蘭
彭博代號 LERSUAA ID
投資政策 追求基金價值的長期成長
投資地區 美國
對應指數
Russell 2000 Value Index
得獎紀錄(註1)

🏆 理柏基金獎

2023-三年期 美國中小型股票

🏆 金鑽獎

2023-美國股票基金

手續費 3%
管理費/經理費 1.500%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於美國小型股及參考過去淨值之波動性,其風險報酬等級為RR4。 (註1)資料來源:截至2023年04月30日,指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上得獎基金皆為得獎年度核准可銷售基金 (惟不代表目前仍有核備)

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

吉姆.斯托菲爾

吉姆.斯托菲爾 (Jim Stoeffel)

  • 投資組合經理。
  • 在銳思投資(ROYCE)工作12年。
  • 28年經驗。
  • 在加入銳思投資前,吉姆為Rebus Partners共同創立並管理了一家對沖基金。 此前,吉姆受僱於Cramer Rosenthal McGlynn公司(2001-2008),並擔任小型股、通盤、CRM Partners LP基金的共同經理。此前曾擔任Palisade Capital的研究總監(1999-2001)、Salomon, Smith Barney的研究副總裁(1993-1999)。
  • 職業生涯始於金融服務業審計師(1984-1992)。
  •  於華盛頓與李大學獲得學士學位,在紐約大學獲得工商管理碩士學位。
布倫丹.哈特曼

布倫丹.哈特曼 (Brendan Hartman)

  • 投資組合經理。
  • 在銳思投資(ROYCE)工作12年。
  • 26年經驗。
  • 在加入銳思投資(ROYCE)前,布倫丹為Rebus Partners共同創立並管理了一家對沖基金。此前受僱於Cramer Rosenthal McGlynn公司(2001-2008),並擔任中型股、中小型股、130/30基金、CRM Partners LP基金的共同經理。此前,布倫丹是Donaldson, Lufkin & Jenrette公司(1997-2000)的高級股票分析師。
  • 他的職業生涯始於所羅門兄弟(1996-1997),擔任股票研究分析師。
  • 布倫丹先生擁有理海大學的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位。
吉姆.哈維

吉姆.哈維 (Jim Harvey)

  • 投資組合經理。
  • 在銳思投資(ROYCE)工作23年。
  • 30年經驗。
  • 吉姆於1998年加入銳思投資(ROYCE),擔任分析師。
  • 他擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位。吉姆是CFA執照持有人。

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