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基金資料
基金註冊地 愛爾蘭
基金成立日 2007/05/09
基金規模 10億7仟6佰萬美元
最近一年高點 321.81 (2021/06/08)
基金類型 股票型
投資標的 美國小型股票為主
波動風險 32.68(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3%
經理費 1.500%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
24.38 -2.41 5.76 60.68
2年 3年 5年 10年
61.14 31.81 85.64 238.89
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2020 2019 2018 2017 2016
24.72 27.16 -21.35 20.82 28.83
2015 2014 2013 2012 2011
-13.78 -2.18 40.50 21.47 -12.35
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $72,119$175,779
3年5年
$267,828$459,312
(每月投資新台幣5000元,至2021/08/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: Buzz Zaino
簡 介:
投資組合經理人, 管理董事
經理人: Jim Stoeffel
簡 介:
投資組合經理人, 主體
經理人: Brendan Hartman
簡 介:
投資組合經理人, 主體
經理人: Jim Harvey
簡 介:
投資組合經理人, 主體