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年 份
除息日期 除息日淨值(美元) 收益分配金額
(美元)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2022/06/01 8.82 0.045 6.07% 0.51% 3.05%
2022/05/03 8.51 0.043 5.94% 0.5% -4.87%
2022/04/01 9.11 0.046 6.02% 0.5% 0.73%
2022/03/01 9.10 0.046 6.03% 0.5% -2.89%
2022/02/07 9.28 0.047 5.96% 0.5% -3.57%
2022/01/04 9.76 0.049 5.96% 0.5% 2.58%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。