最新淨值 2024/05/10
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/12/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 2010/06/25 | 投資標的 | 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券及公司債為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2012/01/06 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 1億9仟萬3佰萬美元 (2024/04/30) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | LGGOPAU ID |
波動風險 | 13.07% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 | FTSE World Government Bond Index | ||
手續費 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:1500,定期定額:- | |
管理費/經理費 | 0.650% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:-,定期定額:- |
基金成立日 | 2010/06/25 |
---|---|
股份/級別發行日 | 2012/01/06 |
基金規模 | 1億9仟萬3佰萬美元 (2024/04/30) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 13.07% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券及公司債為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 愛爾蘭 |
彭博代號 | LGGOPAU ID |
投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 | FTSE World Government Bond Index |
手續費 | |
管理費/經理費 | 0.650% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:1500,定期定額:- |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:-,定期定額:- |