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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 8.14 2022/06/13 7.81 2022/05/30 8.89
2022/06/24 8.14 2022/06/10 8.19 2022/05/27 8.86
2022/06/23 7.98 2022/06/09 8.36 2022/05/26 8.67
2022/06/22 7.90 2022/06/08 8.57 2022/05/25 8.62
2022/06/21 7.86 2022/06/07 8.75 2022/05/24 8.58
2022/06/20 7.86 2022/06/06 8.67 2022/05/23 8.56
2022/06/17 7.79 2022/06/03 8.70 2022/05/20 8.49
2022/06/16 7.77 2022/06/02 8.81 2022/05/19 8.46
2022/06/15 7.89 2022/06/01 8.71 2022/05/18 8.46
2022/06/14 7.74 2022/05/31 8.77 2022/05/17 8.67