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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 7.26 2022/06/13 7.27 2022/05/30 7.55
2022/06/24 7.27 2022/06/10 7.40 2022/05/27 7.55
2022/06/23 7.27 2022/06/09 7.46 2022/05/26 7.52
2022/06/22 7.27 2022/06/08 7.48 2022/05/25 7.47
2022/06/21 7.27 2022/06/07 7.52 2022/05/24 7.44
2022/06/20 7.27 2022/06/06 7.52 2022/05/23 7.42
2022/06/17 7.27 2022/06/03 7.54 2022/05/20 7.42
2022/06/16 7.27 2022/06/02 7.54 2022/05/19 7.42
2022/06/15 7.30 2022/06/01 7.53 2022/05/18 7.42
2022/06/14 7.26 2022/05/31 7.54 2022/05/17 7.44