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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 17.85 2022/06/13 18.26 2022/05/30 18.87
2022/06/24 17.78 2022/06/10 18.56 2022/05/27 18.84
2022/06/23 17.89 2022/06/09 18.71 2022/05/26 18.77
2022/06/22 17.87 2022/06/08 18.81 2022/05/25 18.71
2022/06/21 17.97 2022/06/07 18.83 2022/05/24 18.72
2022/06/20 17.94 2022/06/06 18.85 2022/05/23 18.75
2022/06/17 17.89 2022/06/03 18.85 2022/05/20 18.76
2022/06/16 17.99 2022/06/02 18.85 2022/05/19 18.76
2022/06/15 18.05 2022/06/01 18.85 2022/05/18 18.89
2022/06/14 18.12 2022/05/31 18.86 2022/05/17 18.90