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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/10 28.67 2020/06/26 27.95 2020/06/12 28.07
2020/07/09 28.51 2020/06/25 28.23 2020/06/11 27.73
2020/07/08 28.62 2020/06/24 28.14 2020/06/10 29.04
2020/07/07 28.48 2020/06/23 28.56 2020/06/09 29.13
2020/07/06 28.80 2020/06/22 28.37 2020/06/08 29.30
2020/07/03 28.35 2020/06/19 28.34 2020/06/05 29.04
2020/07/02 28.40 2020/06/18 28.36 2020/06/04 28.52
2020/07/01 28.25 2020/06/17 28.44 2020/06/03 28.57
2020/06/30 28.22 2020/06/16 28.47 2020/06/02 28.23
2020/06/29 28.10 2020/06/15 28.10 2020/06/01 27.96
基金警語
收益累積型(acc)之配息將自動累積於基金資本中不予分派。