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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2001/05/14
基金規模 6億4仟6佰萬美元
最近一年高點 31.83 (2020/01/20)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 債券及普通股
波動風險 13.42(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
股多於債的配置,順應全球經濟長期成長機會

因應景氣變化,動態調整投資內容,配置股多於債,可望掌握全球景氣長期擴張機會。

股市佈局,聚焦歐美大型股

分享歐美復甦、企業獲利成長以及政策利多契機。經理團隊看好經濟前景,現階段以循環型類股配置為多。

債市佈局,側重新興當地債

現階段側重於具有高殖利率或具轉機題材的新興國家當地公債。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-12.24 8.69 -12.24 -10.88
2年 3年 5年 10年
-9.57 -6.90 -3.80 40.60
(台幣別,至2020/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
13.89 -10.64 15.53 3.82 -6.12
2014 2013 2012 2011 2010
-2.75 17.89 17.97 -5.68 5.82
(原幣別,資料來源:理柏)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.80%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 蔡文勇
簡 介:
‧ 蔡文勇先生,坦伯頓資產管理公副總裁,於2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 全球市場中主要負責汽車零組件(消費耐久財)與機械(工業)產業研究,並身兼亞洲區域中的香港、台灣與南非等國研究。
‧ 加入坦伯頓基金集團前,是瑞士銀行資產管理公司的副董事,擔任亞洲新興市場基金的經理人,研究範圍以亞洲區域的銀行業與消費類股為主,也負責泰國、印尼與南韓等國研究。
‧ 曾任職德意志銀行的企業金融部資深經理,負責銷售信用相關產品予上市公司、政府機關單位與國有企業。
‧ 蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位,並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
經理人: 彼得.薩托里
簡 介:
‧現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金經理人,是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一,負責推動區域內事務、全球與國際投資組合中亞太市場的配置及業務成長機會。
‧在資產管理業界資歷超過29年,曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司,2005年創立Treasury亞洲資產管理公司,2014年該公司被日興資產管理併購後,彼得.薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管,2019年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位,並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。
‧是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。
基金警語
收益累積型(acc)之配息將自動累積於基金資本中不予分派。