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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/30 24.33 2022/06/16 24.53 2022/06/02 27.43
2022/06/29 24.76 2022/06/15 25.63 2022/06/01 27.06
2022/06/28 25.10 2022/06/14 25.19 2022/05/31 27.15
2022/06/27 25.23 2022/06/13 25.41 2022/05/30 27.45
2022/06/24 25.21 2022/06/10 26.42 2022/05/27 27.28
2022/06/23 24.87 2022/06/09 26.95 2022/05/26 26.75
2022/06/22 24.86 2022/06/08 27.30 2022/05/25 26.37
2022/06/21 25.24 2022/06/07 27.69 2022/05/24 26.11
2022/06/20 25.13 2022/06/06 27.54 2022/05/23 26.47
2022/06/17 24.95 2022/06/03 27.08 2022/05/20 26.22