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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2018/07/20 13.87 2018/07/06 14.08 2018/06/22 14.07
2018/07/19 13.84 2018/07/05 14.04 2018/06/21 14.02
2018/07/18 13.90 2018/07/04 13.99 2018/06/20 14.06
2018/07/17 13.90 2018/07/03 13.98 2018/06/19 14.05
2018/07/16 13.89 2018/07/02 13.89 2018/06/18 14.04
2018/07/13 13.90 2018/06/29 13.88 2018/06/15 13.98
2018/07/12 13.87 2018/06/28 13.95 2018/06/14 13.97
2018/07/11 13.81 2018/06/27 13.96 2018/06/13 14.14
2018/07/10 13.86 2018/06/26 14.06 2018/06/12 14.20
2018/07/09 13.74 2018/06/25 14.07 2018/06/11 14.16
註:本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險 及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是 發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。