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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/07/19 12.95 2019/07/05 13.20 2019/06/21 13.05
2019/07/18 12.95 2019/07/04 13.20 2019/06/20 13.02
2019/07/17 12.92 2019/07/03 13.15 2019/06/19 12.96
2019/07/16 12.91 2019/07/02 13.12 2019/06/18 12.91
2019/07/15 12.94 2019/07/01 13.12 2019/06/17 12.85
2019/07/12 12.99 2019/06/28 13.08 2019/06/14 12.86
2019/07/11 12.97 2019/06/27 13.05 2019/06/13 12.87
2019/07/10 12.93 2019/06/26 13.03 2019/06/12 12.82
2019/07/09 12.88 2019/06/25 13.04 2019/06/11 12.78
2019/07/08 12.88 2019/06/24 13.06 2019/06/10 12.71
註:本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險 及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是 發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。