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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2018/09/25 12.98 2018/09/11 12.81 2018/08/28 13.37
2018/09/24 13.02 2018/09/10 12.86 2018/08/27 13.48
2018/09/21 13.08 2018/09/07 12.93 2018/08/24 13.45
2018/09/20 12.99 2018/09/06 12.84 2018/08/23 13.43
2018/09/19 12.91 2018/09/05 12.74 2018/08/22 13.59
2018/09/18 12.86 2018/09/04 12.81 2018/08/21 13.57
2018/09/17 12.86 2018/09/03 12.90 2018/08/20 13.61
2018/09/14 12.85 2018/08/31 13.03 2018/08/17 13.63
2018/09/13 12.80 2018/08/30 12.92 2018/08/16 13.66
2018/09/12 12.85 2018/08/29 13.23 2018/08/15 13.62
註:本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險 及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是 發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。