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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/09 91.17 2022/07/26 89.51 2022/07/12 86.67
2022/08/08 91.48 2022/07/25 90.07 2022/07/11 86.57
2022/08/05 91.02 2022/07/22 89.94 2022/07/08 87.22
2022/08/04 90.99 2022/07/21 90.10 2022/07/07 87.43
2022/08/03 91.43 2022/07/20 89.47 2022/07/06 86.48
2022/08/02 90.03 2022/07/19 89.28 2022/07/05 86.81
2022/08/01 90.82 2022/07/18 86.75 2022/07/04 86.84
2022/07/29 90.93 2022/07/15 87.08 2022/07/01 87.11
2022/07/28 90.58 2022/07/14 85.35 2022/06/30 85.97
2022/07/27 90.54 2022/07/13 86.04 2022/06/29 86.65