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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1997/07/07
基金規模 3億3仟8佰萬美元
最近一年高點 103.14 (2022/01/11)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 20.70(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
17.92 2.87 0.36 17.92
2年 3年 5年 10年
3.39 22.80 11.64 100.34
(台幣別,至2021/12/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
19.76 -6.46 21.79 -10.69 6.73
2016 2015 2014 2013 2012
15.04 -5.19 7.41 27.27 13.08
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $62,724$140,356
3年5年
$206,357$342,271
(每月投資新台幣5000元,至2021/12/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 克里斯汀‧科雷亞
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監,擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。
‧ 2003年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前,曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析,有超過10年以上的投資經驗。
‧ 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經濟學士學位,取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位,畢業於哈佛法學院,並擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 格蕾絲‧赫菲
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師,為富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)主要經理人。
‧ 負責美國股票研究,主要負責營建股。
‧ 2008年2月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在此之前,曾於AXIA資本管理公司擔任常務董事,並曾在海娜證券(Heine Securities Co.)、第一曼哈頓及路博邁擔任資深分析師。
‧ 於St. Michael大學取得環境科學學士學位。
經理人: 黛比.泰納
簡 介:
‧黛比.泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林互利系列基金助理基金經理人,現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(更名前:高價差基金)經理人。
‧負責北美及歐洲消費產業的研究,研究範圍涵蓋食品、飲料、菸草、零售、博彩、住宿、休閒娛樂及餐飲。
‧在1993年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前,曾任Fred Alger管理公司的助理分析師。
‧於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士,並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。