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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1997/07/07
基金規模 3億7仟7佰萬美元
最近一年高點 87.26 (2019/11/08)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 12.41(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 以美國股市為主
● 秉持互利哲學的深度價值投資策略
● 三大投資主軸
包含價格被低估的股票、可換股債權證券、購併題材。
● 加碼金融及能源類股
金融及能源類股具評價優勢(2019/9月)。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
13.28 -1.56 -1.56 4.50
2年 3年 5年 10年
6.03 12.13 20.68 96.47
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-10.69 6.73 15.04 -5.19 7.41
2013 2012 2011 2010 2009
27.27 13.08 -2.61 10.85 27.30
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $61,400$124,107
3年5年
$187,422$325,752
(每月投資新台幣5000元,至2019/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 彼得‧蘭格曼
簡 介:
彼得‧蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長,也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於1949年,長期追求價值投資機會乃其正字標記。他們四處搜尋具有價值投資機會,並採取如同公司所有權人的思維與運作模式來縮減風險。1996年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團,藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人,成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。

蘭格曼先生於1986年6月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司,1998年起擔任互利系列執行長,並於2001年成為基金董事會董事長。2002年離開前還擔任紐澤西投資管理部門的總監,負責管理員工退休基金,並於2005年重新加入互利系列。1986年之前,蘭格曼先生在Weil, Gotshal & Manges公司任職,該公司以全美一流擅長大型企業破產與重整的投資機構著稱。

蘭格曼先生以優異成績畢業於耶魯大學,取得俄羅斯研究學士學位,並獲得紐約大學商管學院會計碩士,以及史丹佛大學法學院博士學位。蘭格曼先生是霍普金斯學校New Heaven信託委員會一員,並曾擔任紐澤西州西奈神廟總裁及董事會成員。
經理人: 大衛.西格
簡 介:
‧ 大衛.西格(David Segal)先生為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人,擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(更名前:高價差基金)經理人。
‧ 專精於汽車、汽車零組件、林木造紙品產業與特別時機之研究。
‧ 於2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列團隊,先前曾任大都會人壽結構型融資部門助理董事、芝加哥商品交易所交易利率選擇權商品,在投資產業領域的經驗長達18年。
‧ 於美國密西根大學(University of Michigan, Ann Arbor)取得學士學位,並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。
‧ 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,且為紐約證券分析師協會的一員。
經理人: 黛比.泰納
簡 介:
‧ 黛比.泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人,現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(更名前:高價差基金)經理人。
‧ 專精於消費性產業的研究分析,研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。
‧ 擁有超過17年的投資管理經驗,在1993年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前,曾任Fred Alger管理公司的助理分析師。
‧ 於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士,並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。
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