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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 4.55 2022/06/13 4.55 2022/05/30 4.82
2022/06/24 4.55 2022/06/10 4.68 2022/05/27 4.82
2022/06/23 4.53 2022/06/09 4.72 2022/05/26 4.79
2022/06/22 4.53 2022/06/08 4.75 2022/05/25 4.73
2022/06/21 4.55 2022/06/07 4.78 2022/05/24 4.68
2022/06/20 4.54 2022/06/06 4.79 2022/05/23 4.68
2022/06/17 4.54 2022/06/03 4.80 2022/05/20 4.67
2022/06/16 4.53 2022/06/02 4.82 2022/05/19 4.66
2022/06/15 4.58 2022/06/01 4.82 2022/05/18 4.66
2022/06/14 4.55 2022/05/31 4.82 2022/05/17 4.70