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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/07 7.35 2020/07/24 7.35 2020/07/10 7.35
2020/08/06 7.35 2020/07/23 7.32 2020/07/09 7.34
2020/08/05 7.36 2020/07/22 7.30 2020/07/08 7.33
2020/08/04 7.36 2020/07/21 7.31 2020/07/07 7.36
2020/08/03 7.35 2020/07/20 7.31 2020/07/06 7.36
2020/07/31 7.36 2020/07/17 7.33 2020/07/03 7.36
2020/07/30 7.38 2020/07/16 7.32 2020/07/02 7.37
2020/07/29 7.38 2020/07/15 7.33 2020/07/01 7.38
2020/07/28 7.38 2020/07/14 7.33 2020/06/30 7.36
2020/07/27 7.37 2020/07/13 7.34 2020/06/29 7.36
基金警語
本基金之主要投資風險包含一般之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險。其中,債信等級低的亞洲國家所承受的信用風險較已開發國家高;至於債信等級較低的公司債券,若逢經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受部份虧損。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。