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投資國家2019/10/31
印尼 24.22
泰國 17.37
印度 16.83
南韓 12.74
日本 12.67
新加坡 3.81
其他國家及現金 12.36
主要幣別分配2019/10/31
美元 36.77
日圓 35.03
印尼盾 24.22
泰銖 17.37
新加坡幣 3.81
馬來西亞幣 3.42
澳幣 -21.18

主要持股明細2019/10/31
泰國央行公債, 1.95%, 11/26/20 14.96
印度公債, 7.80%, 4/11/21 8.80
印尼公債, 8.125%, 5/15/24 7.06
印尼公債, 9.50%, 7/15/23 6.95
印度公債, 8.20%, 2/15/22 6.10
韓國公債, 1.375%, 9/10/21 5.45
韓國公債, 4.25%, 6/10/21 4.50
新加坡公債, 3.25%, 9/01/20 3.81
印尼公債, 11.75%, 8/15/23 3.59
印尼公債, 8.375%, 3/15/24 3.07
資產分配2019/10/31
固定收益 87.61
現金及約當現金 12.39
債券配置2019/10/31
到期殖利率 2.44%
平均存續期間 -1.71 Years
平均到期年限 0.97 Years
平均債信評等 A
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團