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投資國家2020/05/31
日本 16.79
美國 16.35
南韓 16.10
泰國 14.06
印尼 11.32
新加坡 11.27
其他國家及現金 14.11
主要幣別分配2020/05/31
美元 59.08
日圓 46.65
印尼盾 11.32
韓元 0.53
新加坡幣 0.52
印度盧比 0.31
澳幣 -18.41

主要持股明細2020/05/31
泰國央行公債, 1.95%, 11/26/20 11.45
韓國公債, 1.375%, 9/10/21 6.95
新加坡公債, 3.00%, 9/01/24 6.31
韓國公債, 4.25%, 6/10/21 5.65
印尼公債, 9.50%, 7/15/23 5.16
印尼公債, 11.75%, 8/15/23 4.48
韓國公債, 1.375%, 12/10/29 3.50
新加坡公債, 2.875%, 7/01/29 2.98
泰國公債, 2.125%, 12/17/26 2.61
新加坡公債, 2.375%, 6/01/25 1.97
資產分配2020/05/31
固定收益 86.60
現金及約當現金 13.40
債券配置2020/05/31
到期殖利率 0.92%
平均存續期間 1.67 Years
平均到期年限 1.82 Years
平均債信評等 AA-
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2020/05/31
AAA 27.61
AA 16.10
A 16.79
BBB 26.84
其他 -0.74
現金及約當現金 13.40
註:其他可能包含:未評等、不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團