最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
最新淨值 漲跌 加入觀察 + 立即申購 >
Line
投資國家2022/05/31
主要幣別分配(%)2022/05/31

主要投資標的2022/05/31
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.26%, 1/14/29 10.36
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24 9.85
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26 9.75
(中國 公債) China Government Bond, BONDS, Unsecured, INBK, 2.56%, 10/21/23 7.65
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR39, 11.75%, 8/15/23 7.14
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.27%, 4/08/26 6.58
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23 6.37
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2503, 1.50%, 3/10/25 5.68
(中國 公債) Government of China, 2.64%, 8/13/22 5.67
(印度 公債) Government of India, senior bond, 8.20%, 9/24/25 4.37
資產分配2022/05/31
固定收益 94.74
現金及約當現金 5.26
債券配置2022/05/31
到期殖利率 4.04%
平均存續期間 2.2 years
平均到期年限 2.5 years
平均債信評等 A-
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/05/31
AAA 2.47
AA 16.36
A 32.78
BBB 42.85
CC 0.83
其他 -0.54
現金及約當現金 5.26
註:其他含不適用評等之證券 。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團