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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/22 10.07 2021/10/08 9.91 2021/09/24 10.03
2021/10/21 10.08 2021/10/07 9.98 2021/09/23 10.10
2021/10/20 10.13 2021/10/06 9.85 2021/09/22 10.04
2021/10/19 10.12 2021/10/05 9.88 2021/09/21 9.98
2021/10/18 10.03 2021/10/04 9.85 2021/09/20 9.94
2021/10/15 10.04 2021/10/01 9.95 2021/09/17 10.12
2021/10/14 9.96 2021/09/30 9.92 2021/09/16 10.15
2021/10/13 9.93 2021/09/29 9.89 2021/09/15 10.24
2021/10/12 9.86 2021/09/28 9.93 2021/09/14 10.22
2021/10/11 9.91 2021/09/27 10.07 2021/09/13 10.27
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。