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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 7.68 2022/06/13 7.75 2022/05/27 7.98
2022/06/24 7.64 2022/06/10 7.90 2022/05/26 7.89
2022/06/23 7.60 2022/06/09 7.95 2022/05/25 7.88
2022/06/22 7.62 2022/06/08 7.98 2022/05/24 7.86
2022/06/21 7.70 2022/06/07 7.95 2022/05/23 7.90
2022/06/20 7.65 2022/06/06 7.99 2022/05/20 7.90
2022/06/17 7.67 2022/06/02 7.98 2022/05/19 7.85
2022/06/16 7.70 2022/06/01 8.00 2022/05/18 7.91
2022/06/15 7.74 2022/05/31 8.08 2022/05/17 7.93
2022/06/14 7.74 2022/05/30 8.05 2022/05/16 7.87