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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 163.58 2021/09/07 169.12 2021/08/23 172.06
2021/09/20 162.45 2021/09/06 170.33 2021/08/20 171.25
2021/09/17 164.96 2021/09/03 169.63 2021/08/19 170.84
2021/09/16 166.59 2021/09/02 170.08 2021/08/18 171.60
2021/09/15 166.20 2021/09/01 170.23 2021/08/17 172.10
2021/09/14 166.00 2021/08/31 170.04 2021/08/16 171.94
2021/09/13 166.59 2021/08/27 171.04 2021/08/13 172.22
2021/09/10 165.94 2021/08/26 170.34 2021/08/12 172.03
2021/09/09 166.78 2021/08/25 170.96 2021/08/11 171.73
2021/09/08 167.92 2021/08/24 171.49 2021/08/10 170.71