最新淨值 2025/06/20
近1年最高淨值 2024/09/16
近1年平均淨值
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.52 | -7.53 | -3.52 | 1.14 | 3.51 | -8.61 | -3.46 | 193.76 |
3個月 | -9.52 |
---|---|
6個月 | -7.53 |
1年 | -3.52 |
2年 | 1.14 |
3年 | 3.51 |
5年 | -8.61 |
10年 | -3.46 |
成立至今 | 193.76 |
(至2025/05/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 3.59 | -10.58 | -2.72 | 2.81 | 4.92 | -0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
2024 | 0.06 |
---|---|
2023 | 3.59 |
2022 | -10.58 |
2021 | -2.72 |
2020 | 2.81 |
2019 | 4.92 |
2018 | -0.27 |
2017 | 0.19 |
2016 | 0.22 |
2015 | 0.25 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 | 3.79 | 3.35 | 2.95 | 2.30 | 3.20 | 2.63 | 1.70 | 1.63 | 1.66 |
2024 | 3.95 |
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2023 | 3.79 |
2022 | 3.35 |
2021 | 2.95 |
2020 | 2.30 |
2019 | 3.20 |
2018 | 2.63 |
2017 | 1.70 |
2016 | 1.63 |
2015 | 1.66 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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