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美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 保守投資人的優質選擇

美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin U.S. Government Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

7.16 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.02 / -0.28%

近1年最高淨值 2023/04/05

7.53

近1年平均淨值

7.18
債券型

美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin U.S. Government Fund

保守投資人的優質選擇

最新淨值

2024/03/28
7.16 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.02 / -0.28%

近1年

最高淨值

7.53 (2023/04/05)

近1年

平均淨值

7.18

基本資料

基金成立日 1991/02/28 投資標的 政府債券為主
股份/級別發行日 1991/02/28 計價幣別 美元
基金規模 8億1仟萬8佰萬美元 (2024/02/29) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR2(保守型) 彭博代號 TEMUSGI LX
波動風險 6.90% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求固定收益為主
投資地區 美國
對應指數
Bloomberg U.S. Government - Intermediate Index
手續費 1.50% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 0.650% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 1991/02/28
股份/級別發行日 1991/02/28
基金規模 8億1仟萬8佰萬美元 (2024/02/29)
風險等級 RR2(保守型)
波動風險 6.90% (理柏三年期原幣別)
投資標的 政府債券為主
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 TEMUSGI LX
投資政策 追求固定收益為主
投資地區 美國
對應指數
Bloomberg U.S. Government - Intermediate Index
手續費 1.50%
管理費/經理費 0.650%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於美國之投資等級債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR2。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

保羅‧維克

保羅‧維克 (Paul W. Varunok)

  • 保羅‧維克於2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。 
  • 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。
  • 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師,長達八年,從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員,隨後轉入參與產品的建構。
  • 1996~2000年間,擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師,致力於資產擔保證券研究。
  • 擁有紐約大學財金學士學位。
尼爾‧杜拉夫

尼爾‧杜拉夫 (Neil Dhruv)

  • 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員,負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 
  • 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於紐約大學取得學士學位。 

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