最新淨值 2025/07/03
近1年最高淨值 2024/09/27
近1年平均淨值
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 | -4.12 | -6.09 | -3.97 | -14.98 | -16.87 | -30.65 | -27.49 |
3個月 | 0.44 |
---|---|
6個月 | -4.12 |
1年 | -6.09 |
2年 | -3.97 |
3年 | -14.98 |
5年 | -16.87 |
10年 | -30.65 |
成立至今 | -27.49 |
(至2025/05/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.19 | 0.03 | -6.46 | -5.32 | -4.53 | -0.11 | 1.46 | 2.43 | 5.47 | -3.27 |
2024 | -13.19 |
---|---|
2023 | 0.03 |
2022 | -6.46 |
2021 | -5.32 |
2020 | -4.53 |
2019 | -0.11 |
2018 | 1.46 |
2017 | 2.43 |
2016 | 5.47 |
2015 | -3.27 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 | 4.34 | 5.60 | 5.13 | 4.10 | 6.83 | 6.72 | 6.27 | 5.51 | 3.12 |
2024 | 5.58 |
---|---|
2023 | 4.34 |
2022 | 5.60 |
2021 | 5.13 |
2020 | 4.10 |
2019 | 6.83 |
2018 | 6.72 |
2017 | 6.27 |
2016 | 5.51 |
2015 | 3.12 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)