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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 7.08 2022/06/10 7.27 2022/05/27 7.41
2022/06/23 7.07 2022/06/09 7.33 2022/05/26 7.36
2022/06/22 7.09 2022/06/08 7.38 2022/05/25 7.37
2022/06/21 7.12 2022/06/07 7.44 2022/05/24 7.37
2022/06/20 7.12 2022/06/06 7.45 2022/05/23 7.38
2022/06/17 7.11 2022/06/03 7.47 2022/05/20 7.35
2022/06/16 7.15 2022/06/02 7.49 2022/05/19 7.34
2022/06/15 7.20 2022/06/01 7.45 2022/05/18 7.28
2022/06/14 7.16 2022/05/31 7.46 2022/05/17 7.34
2022/06/13 7.17 2022/05/30 7.46 2022/05/16 7.29
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。