股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/02
12.27 美元
配息資訊
0.044562412 (配息說明)
近1年最高淨值 2026/01/29
12.43
近1年平均淨值
11.44
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/02/02
12.27 美元
配息資訊
0.044562412 (配息說明)
近1年
最高淨值
12.43 (2026/01/29)
近1年
平均淨值
11.44
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.07 | 11.32 | 16.07 | 28.24 | - | - | - | 28.60 |
原幣別 | 1.91 | 3.5 | 21.10 | 25.26 | - | - | - | 28.52 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.07 |
| 6個月 | 11.32 |
| 1年 | 16.07 |
| 2年 | 28.24 |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 成立以來 | 28.60 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.91 |
| 6個月 | 3.5 |
| 1年 | 21.10 |
| 2年 | 25.26 |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 成立以來 | 28.52 |
(至2025/12/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
21.10 | 3.43 |
| 2025 | 21.10 |
|---|---|
| 2024 | 3.43 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 4.08 | 3.97 |
| 2025 | 4.08 |
|---|---|
| 2024 | 3.97 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
