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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/09/12
11.55 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.04 / 0.35%
近1年最高淨值 2025/08/22
11.84
近1年平均淨值
10.93
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/09/12
11.55 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.04 / 0.35%
近1年
最高淨值
11.84 (2025/08/22)
近1年
平均淨值
10.93
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 3.03 | 4.81 | 8.07 | - | - | - | - | 20.01 |
原幣別 | 1.01 | 12.5 | 13.09 | - | - | - | - | 23.28 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 3.03 |
| 6個月 | 4.81 |
| 1年 | 8.07 |
| 2年 | - |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 成立以來 | 20.01 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.01 |
| 6個月 | 12.5 |
| 1年 | 13.09 |
| 2年 | - |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 成立以來 | 23.28 |
(至2025/08/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 |
|---|
3.43 |
| 2024 | 3.43 |
|---|
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 |
|---|
| 3.97 |
| 2024 | 3.97 |
|---|
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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