股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/18
12.50 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.05 / 0.40%
近1年最高淨值 2026/02/27
13.40
近1年平均淨值
12.16
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/06/18
12.50 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.05 / 0.40%
近1年
最高淨值
13.40 (2026/02/27)
近1年
平均淨值
12.16
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -4.58 | 6.21 | 19.10 | 29.11 | - | - | - | 38.73 |
原幣別 | -4.93 | 6.41 | 13.94 | 33.51 | - | - | - | 39.07 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -4.58 |
| 6個月 | 6.21 |
| 1年 | 19.10 |
| 2年 | 29.11 |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 成立以來 | 38.73 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -4.93 |
| 6個月 | 6.41 |
| 1年 | 13.94 |
| 2年 | 33.51 |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 成立以來 | 39.07 |
(至2026/05/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
21.10 | 3.43 |
| 2025 | 21.10 |
|---|---|
| 2024 | 3.43 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 4.08 | 3.97 |
| 2025 | 4.08 |
|---|---|
| 2024 | 3.97 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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