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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-歐元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/08/19
13.36 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.07 / 0.53%
近1年最高淨值 2024/11/26
13.67
近1年平均淨值
13.08
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/08/19
13.36 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.07 / 0.53%
近1年
最高淨值
13.67 (2024/11/26)
近1年
平均淨值
13.08
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -3.36 | 4.29 | 5.40 | 14.86 | 19.59 | 51.30 | - | 5.43 |
原幣別 | 2.85 | 3.86 | 9.74 | 16.49 | 6.87 | 53.42 | - | 4.76 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -3.36 |
| 6個月 | 4.29 |
| 1年 | 5.40 |
| 2年 | 14.86 |
| 3年 | 19.59 |
| 5年 | 51.30 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.43 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.85 |
| 6個月 | 3.86 |
| 1年 | 9.74 |
| 2年 | 16.49 |
| 3年 | 6.87 |
| 5年 | 53.42 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.76 |
(至2025/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
10.26 | 2.42 | 0.89 | 18.48 | -4.50 | 27.20 |
| 2024 | 10.26 |
|---|---|
| 2023 | 2.42 |
| 2022 | 0.89 |
| 2021 | 18.48 |
| 2020 | -4.50 |
| 2019 | 27.20 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 | 4.01 | 3.05 | 2.48 | 2.79 | 3.00 | 0.59 |
| 2024 | 4.03 |
|---|---|
| 2023 | 4.01 |
| 2022 | 3.05 |
| 2021 | 2.48 |
| 2020 | 2.79 |
| 2019 | 3.00 |
| 2018 | 0.59 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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