股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/13
19.91 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.23 / 1.17%
近1年最高淨值 2026/02/13
19.91
近1年平均淨值
17.17
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/02/13
19.91 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.23 / 1.17%
近1年
最高淨值
19.91 (2026/02/13)
近1年
平均淨值
17.17
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.96 | 15.86 | 20.64 | 35.26 | 40.17 | 68.95 | - | 5.05 |
原幣別 | 6.44 | 9.89 | 25.46 | 34.53 | 33.74 | 50.34 | - | 4.88 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.96 |
| 6個月 | 15.86 |
| 1年 | 20.64 |
| 2年 | 35.26 |
| 3年 | 40.17 |
| 5年 | 68.95 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.05 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.44 |
| 6個月 | 9.89 |
| 1年 | 25.46 |
| 2年 | 34.53 |
| 3年 | 33.74 |
| 5年 | 50.34 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.88 |
(至2026/01/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 | 3.45 | 5.55 | -5.17 | 10.43 | 4.04 | 24.82 | -8.93 | 17.25 |
| 2025 | 20.82 |
|---|---|
| 2024 | 3.45 |
| 2023 | 5.55 |
| 2022 | -5.17 |
| 2021 | 10.43 |
| 2020 | 4.04 |
| 2019 | 24.82 |
| 2018 | -8.93 |
| 2017 | 17.25 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 1.00 | 0.80 |
| 2025 | 1.00 |
|---|---|
| 2024 | 0.80 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
