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股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/08/29
17.20 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.05 / -0.29%
近1年最高淨值 2025/08/22
17.65
近1年平均淨值
16.03
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/08/29
17.20 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.05 / -0.29%
近1年
最高淨值
17.65 (2025/08/22)
近1年
平均淨值
16.03
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -3.42 | 4.12 | 5.00 | 14.70 | 18.73 | 51.28 | - | 4.99 |
原幣別 | 3.49 | 14.17 | 15.63 | 20.77 | 19.10 | 48.48 | - | 15.32 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -3.42 |
| 6個月 | 4.12 |
| 1年 | 5.00 |
| 2年 | 14.70 |
| 3年 | 18.73 |
| 5年 | 51.28 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.99 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.49 |
| 6個月 | 14.17 |
| 1年 | 15.63 |
| 2年 | 20.77 |
| 3年 | 19.10 |
| 5年 | 48.48 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 15.32 |
(至2025/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 5.55 | -5.17 | 10.43 | 4.04 | 24.82 | -8.93 | 17.25 |
| 2024 | 3.45 |
|---|---|
| 2023 | 5.55 |
| 2022 | -5.17 |
| 2021 | 10.43 |
| 2020 | 4.04 |
| 2019 | 24.82 |
| 2018 | -8.93 |
| 2017 | 17.25 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.74 | 0.10 | 0.31 | 0.51 | 1.47 | 1.43 | 0.81 |
| 2024 | 0.80 |
|---|---|
| 2023 | 0.74 |
| 2022 | 0.10 |
| 2021 | 0.31 |
| 2020 | 0.51 |
| 2019 | 1.47 |
| 2018 | 1.43 |
| 2017 | 0.81 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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