股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/11
17.56 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.11 / 0.63%
近1年最高淨值 2026/02/27
18.53
近1年平均淨值
17.01
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/08/11
17.56 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.11 / 0.63%
近1年
最高淨值
18.53 (2026/02/27)
近1年
平均淨值
17.01
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -0.97 | 6.37 | 23.11 | 29.34 | 41.38 | 65.05 | - | 11.71 |
原幣別 | -2.91 | 3.57 | 13.70 | 31.55 | 37.48 | 42.81 | - | 8.6 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -0.97 |
| 6個月 | 6.37 |
| 1年 | 23.11 |
| 2年 | 29.34 |
| 3年 | 41.38 |
| 5年 | 65.05 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 11.71 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -2.91 |
| 6個月 | 3.57 |
| 1年 | 13.70 |
| 2年 | 31.55 |
| 3年 | 37.48 |
| 5年 | 42.81 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 8.6 |
(至2026/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 | 3.45 | 5.59 | -5.22 | 10.15 | 3.78 | 24.62 | -8.87 |
| 2025 | 20.77 |
|---|---|
| 2024 | 3.45 |
| 2023 | 5.59 |
| 2022 | -5.22 |
| 2021 | 10.15 |
| 2020 | 3.78 |
| 2019 | 24.62 |
| 2018 | -8.87 |
(資料來源：理柏)
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