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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/17
16.44 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.06 / 0.37%
近1年最高淨值 2025/10/17
16.44
近1年平均淨值
14.75
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/10/17
16.44 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.06 / 0.37%
近1年
最高淨值
16.44 (2025/10/17)
近1年
平均淨值
14.75
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.92 | 2.21 | 6.94 | 30.15 | 36.56 | 62.58 | - | 10.27 |
原幣別 | 1.52 | 11.35 | 11.04 | 37.84 | 42.26 | 54.49 | - | 18.62 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.92 |
| 6個月 | 2.21 |
| 1年 | 6.94 |
| 2年 | 30.15 |
| 3年 | 36.56 |
| 5年 | 62.58 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 10.27 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.52 |
| 6個月 | 11.35 |
| 1年 | 11.04 |
| 2年 | 37.84 |
| 3年 | 42.26 |
| 5年 | 54.49 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 18.62 |
(至2025/09/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 5.59 | -5.22 | 10.15 | 3.78 | 24.62 | -8.87 |
| 2024 | 3.45 |
|---|---|
| 2023 | 5.59 |
| 2022 | -5.22 |
| 2021 | 10.15 |
| 2020 | 3.78 |
| 2019 | 24.62 |
| 2018 | -8.87 |
(資料來源：理柏)
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