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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/08/29
15.63 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.05 / -0.32%
近1年最高淨值 2025/08/22
16.04
近1年平均淨值
14.53
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/08/29
15.63 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.05 / -0.32%
近1年
最高淨值
16.04 (2025/08/22)
近1年
平均淨值
14.53
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -3.38 | 4.12 | 5.06 | 14.84 | 18.88 | 50.89 | - | 5.02 |
原幣別 | 3.53 | 14.17 | 15.70 | 20.92 | 19.25 | 48.10 | - | 15.36 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -3.38 |
| 6個月 | 4.12 |
| 1年 | 5.06 |
| 2年 | 14.84 |
| 3年 | 18.88 |
| 5年 | 50.89 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.02 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.53 |
| 6個月 | 14.17 |
| 1年 | 15.70 |
| 2年 | 20.92 |
| 3年 | 19.25 |
| 5年 | 48.10 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 15.36 |
(至2025/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 5.59 | -5.22 | 10.15 | 3.78 | 24.62 | -8.87 |
| 2024 | 3.45 |
|---|---|
| 2023 | 5.59 |
| 2022 | -5.22 |
| 2021 | 10.15 |
| 2020 | 3.78 |
| 2019 | 24.62 |
| 2018 | -8.87 |
(資料來源：理柏)
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