股票型 美國價值型股票基金
美盛美國價值基金 - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/13
454.76 美元
淨值漲跌/漲跌幅
2.85 / 0.63%
近1年最高淨值 2026/02/11
455.97
近1年平均淨值
404.66
股票型
美盛美國價值基金 - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
美國價值型股票基金
最新淨值
2026/02/13
454.76 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
2.85 / 0.63%
近1年
最高淨值
455.97 (2026/02/11)
近1年
平均淨值
404.66
基本資料
基金成立日
1998/03/23
股份/級別發行日
1998/03/23
基金規模
7億3佰萬美元
(2026/01/30)
風險等級
RR4(穩健型)
波動風險
13.95% (理柏三年期原幣別)
對應指數
Russell 1000 Value Index
最高手續費
3%
經理費
1.350%
投資標的
美國股票為主
投資地區
美國
計價幣別
美元
註冊國家
愛爾蘭
彭博代號
VALUFND ID
投資政策
追求基金價值的長期成長
最低申購 金額(原幣)
單筆：250，定期定額：40
最低申購 金額(台幣)
單筆：10000，定期定額：1000
基金經理人
山姆．彼得斯 (Sam Peters)
Jean Yu
