最新淨值 2024/10/18
近1年最高淨值 2024/08/07
近1年平均淨值
基金成立日 | 1994/06/01 | 投資標的 | 貨幣市場工具為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 1994/06/01 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 12億零5佰萬美元 (2024/09/30) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR1(保守型) | 彭博代號 | TEMDLRI LX |
波動風險 | 0.63% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 尋求高品質的短期有價證券投資機會 |
投資地區 | 全球(工業國家為主) | ||
對應指數 |
Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
| ||
最高手續費 | 0 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:- |
管理費/經理費 | 0.300% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:- |
基金成立日 | 1994/06/01 |
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股份/級別發行日 | 1994/06/01 |
基金規模 | 12億零5佰萬美元 (2024/09/30) |
風險等級 | RR1(保守型) |
波動風險 | 0.63% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 貨幣市場工具為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | TEMDLRI LX |
投資政策 | 尋求高品質的短期有價證券投資機會 |
投資地區 | 全球(工業國家為主) |
對應指數 |
Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
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最高手續費 | 0 |
管理費/經理費 | 0.300% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:- |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:- |