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平衡型(混合型) 僅供已投資者參考
全球核心策略基金 - 年配息-歐元-A股
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
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最新淨值 2024/04/19
11.31 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.10 / -0.88%
近1年最高淨值 2024/04/01
11.80
近1年平均淨值
10.65
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最新淨值
2024/04/19
11.31 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.10 / -0.88%
近1年
最高淨值
11.80 (2024/04/01)
近1年
平均淨值
10.65
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資產分配(%) (2024/02/29)
股票
61.21%
固定收益
34.25%
現金及約當現金
4.54%
債券配置 (2024/02/29)
到期殖利率 (註1)
5.95%
平均存續期間
5.64 years
平均到期年限
7.35 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資國家(%) (2024/02/29)
主要投資標的(%) (2024/02/29)
輝達 (美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP
3.70%
亞馬遜公司 (美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC
3.03%
微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP
2.92%
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC
2.20%
勞斯萊斯控股 (英國 資本設備) ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1.44%
(美國 軟體服務業) SERVICENOW INC
1.19%
萬事達卡 (美國 金融服務) MASTERCARD INC
1.08%
賽默飛世爾科技有限公司 (美國 生技製藥和生命科學) THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1.06%
艾司摩爾控股公司 (荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV
0.99%
Meta平台公司 (美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC
0.98%
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