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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 11.16 2021/09/07 11.29 2021/08/24 11.25
2021/09/20 11.13 2021/09/06 11.31 2021/08/23 11.19
2021/09/17 11.25 2021/09/03 11.28 2021/08/20 11.13
2021/09/16 11.27 2021/09/02 11.25 2021/08/19 11.11
2021/09/15 11.23 2021/09/01 11.28 2021/08/18 11.11
2021/09/14 11.20 2021/08/31 11.28 2021/08/17 11.15
2021/09/13 11.21 2021/08/30 11.29 2021/08/16 11.16
2021/09/10 11.20 2021/08/27 11.26 2021/08/13 11.18
2021/09/09 11.24 2021/08/26 11.20 2021/08/12 11.21
2021/09/08 11.26 2021/08/25 11.25 2021/08/11 11.20