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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/30 9.78 2022/06/16 9.57 2022/06/02 10.35
2022/06/29 9.88 2022/06/15 9.90 2022/06/01 10.27
2022/06/28 9.82 2022/06/14 9.80 2022/05/31 10.25
2022/06/27 9.89 2022/06/13 9.84 2022/05/30 10.29
2022/06/24 9.95 2022/06/10 10.06 2022/05/27 10.29
2022/06/23 9.79 2022/06/09 10.19 2022/05/26 10.13
2022/06/22 9.70 2022/06/08 10.26 2022/05/25 10.04
2022/06/21 9.74 2022/06/07 10.34 2022/05/24 9.92
2022/06/20 9.72 2022/06/06 10.29 2022/05/23 10.05
2022/06/17 9.66 2022/06/03 10.25 2022/05/20 10.09